Profil společnosti
CASHFLOW s.r.o.
AktivníSpolečnost s ručením omezenýmZal. 202125–49 zaměstnanců
IČO: 10673431DIČ: CZ10673431plátce DPHDS: p4zftk2Sp. zn.: C 122154Hlinky 505, Brno, 60300
Další 3 roky historie zdarma po registraci
Po registraci uvidíte 3 roky historie. Premium odemkne 5 let.
Nejnovější údaje za rok 2025
Rozvaha
Aktiva 2025
1,337 mil. Kč
▼ 46.1 %
Vlastní kapitál 2025
1,151 mil. Kč
▲ 36.7 %
Cizí zdroje 2025
186 tis. Kč
▼ 88.6 %
Míra vlastního kapitálu 2025
86,1 %
▲ 153.6 %
Vývoj rozvahy
Vývoj aktiv a vlastního kapitálu
Aktiva Vlastní kapitál
Rozvaha 2025
Struktura majetku a zdrojů
Rozvaha
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 1,27 mil. Kč | 23 tis. Kč |
| Oběžná aktiva | 1,158 mil. Kč | 1,314 mil. Kč |
| Celková aktiva | 2,48 mil. Kč | 1,337 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 842 tis. Kč | 1,151 mil. Kč |
| Cizí zdroje | 1,638 mil. Kč | 186 tis. Kč |
| Krátkodobé závazky | 1,638 mil. Kč | 186 tis. Kč |
| Pasiva celkem | 2,48 mil. Kč | 1,337 mil. Kč |
Naposledy zveřejněn za rok 2025
Výkaz zisku a ztráty
Tržby 2025
10,47 mil. Kč
▲ 5.3 %
Čistý zisk 2025
309 tis. Kč
▲ 53.7 %
Vývoj hospodaření
Tržby a čistý zisk
Tržby Čistý zisk
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby | 9,943 mil. Kč | 10,47 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 9,943 mil. Kč | 10,47 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 7,028 mil. Kč | 7,557 mil. Kč |
| Osobní náklady | 1,769 mil. Kč | 1,962 mil. Kč |
| Odpisy | 70 tis. Kč | 47 tis. Kč |
| Provozní zisk | −239 tis. Kč | 150 tis. Kč |
| Finanční výsledek | 493 tis. Kč | 159 tis. Kč |
| Zisk před zdaněním | 254 tis. Kč | 309 tis. Kč |
| Daň z příjmů | 53 tis. Kč | 0 Kč |
| Čistý zisk | 201 tis. Kč | 309 tis. Kč |
| EBITDA | −169 tis. Kč | 197 tis. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-09-20T01:36:01.017Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Registr DPH (ADIS), Finanční správa ČR (aktualizováno: 2026-09-18T14:34:03.365Z) — Příznak nespolehlivosti zobrazujeme registrovaným uživatelům pouze po nedávném ověření. Před uskutečněním platby ověřte aktuální stav přímo u Finanční správy.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků. Opravu, omezení nebo námitku lze uplatnit přes odkaz u údaje nebo na privacy@firmindex.cz.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 20. 9. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 20. 9. 2026Statutární orgány: synchronizováno 20. 9. 2026Společníci: synchronizováno 6. 9. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 26. 8. 2026Registr DPH: synchronizováno 18. 9. 2026Sbírka listin: synchronizováno 8. 7. 2026